Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$17,217,067
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 16,251
Valor Cuota del Día: 1,059.437732
Valor Cuota del Día Anterior: 1,059.187972
No. de Aportantes: 420
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,65 %
90
Días
3,23 %
180
Días
3,33 %
365
Días
2,89 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$40,564,283
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 40,000
Valor Cuota del Día: 1,014.107085
Valor Cuota del Día Anterior: 1,014.034863
No. de Aportantes: 10
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
2,32 %
90
Días
2,94 %
180
Días
2,51 %
365
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,041,441,077
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 77,298
Valor Cuota del Día: 13,473.106263
Valor Cuota del Día Anterior: 13,470.458019
No. de Aportantes: 1,330
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,39 %
90
Días
7,66 %
180
Días
8,21 %
365
Días
7,63 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$3,540,074,044
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 3,510
Valor Cuota del Día: 1,008,568.103660
Valor Cuota del Día Anterior: 1,008,412.996410
No. de Aportantes: 2
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,27 %
90
Días
6,21 %
180
Días
6,29 %
365
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$218,296,601
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 201,498
Valor Cuota del Día: 1,083.367020
Valor Cuota del Día Anterior: 1,083.205441
No. de Aportantes: 189
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,74 %
90
Días
6,70 %
180
Días
6,92 %
365
Días
6,81 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$367,527,818
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 32,104
Valor Cuota del Día: 11,447.939193
Valor Cuota del Día Anterior: 11,442.885066
No. de Aportantes: 192
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
10,64 %
90
Días
10,06 %
180
Días
9,27 %
365
Días
6,56 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$461,680,871
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 35,635
Valor Cuota del Día: 12,955.747876
Valor Cuota del Día Anterior: 12,950.514700
No. de Aportantes: 505
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
10,01 %
90
Días
8,50 %
180
Días
7,18 %
365
Días
5,23 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$17,217,06716,2511,059.4377321,059.1879724203,65 %3,23 %3,33 %2,89 %1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$40,564,28340,0001,014.1070851,014.034863102,32 %2,94 %2,51 %0,00 %0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,041,441,07777,29813,473.10626313,470.4580191,3307,39 %7,66 %8,21 %7,63 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$3,540,074,0443,5101,008,568.1036601,008,412.99641025,27 %6,21 %6,29 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$218,296,601201,4981,083.3670201,083.2054411895,74 %6,70 %6,92 %6,81 %0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$367,527,81832,10411,447.93919311,442.88506619210,64 %10,06 %9,27 %6,56 %0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$461,680,87135,63512,955.74787612,950.51470050510,01 %8,50 %7,18 %5,23 %1.50 %